CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI ? ESTADO DO PARANÁ 
 
               IBAITI A RAINHA DAS COLINAS 
          
___________________________________________________ __ 
 
Movimentações dos fundos.  
Fundo financeiro da Câmara Municipal de Ibaiti, instituído pela Lei 
Municipal n° 784, de 26 de Fevereiro de 2015. 
 
Conta aplicação 0918/006/00071032-6, representada por conta no ativo 
circulante da Câmara Municipal, vinculada a fonte de recurso 068. 
2019 
 
Data Histórico Entrada Saída Saldo 
01/01/2019 Saldo Inicial 2.802.049,87 0,00 2.802.049,87 
21/01/2019 Resgate 	0,00 10.259,68 2.791.790,19 
31/01/2019 Rendimentos  14.710,52 0,00 2.806.500,71 
19/02/2019 Resgate 	0,00 14.710,52 2.791.790,19 
28/02/2019 Rendimentos 13.276,72 0,00 2.805.066,91 
07/03/2019 Resgate 	0,00 13.276,72 2.791.790,19 
31/03/2019 Rendimentos 12.839,25 0,00 2.804.629,44 
08/04/2019 Resgate 	0,00 12.839,25 2.791.790,19 
30/04/2019 Rendimentos 14.039,04 0,00 2.805.829,23 
03/05/2019 Resgate 	0,00 14.039,04 2.791.790,19 
31/05/2019 Rendimentos 15.305,07 0,00 2.807.095,26 
04/06/2019 Resgate 	0,00 15.305,07 2.791.790,19 
30/06/2019 Rendimentos 12.535,87 0,00 2.804.326,06 
04/07/2019 Resgate 	0,00 12.535,87 2.791.790,19 
31/07/2019 Rendimentos 15.245,90 0,00 2.807.036,09 
05/08/2019 Resgate 	0,00 15.245,90 2.791.790,19 
31/08/2019 Rendimentos 13.605,72 0,00 2.805.395,91 
03/09/2019 Resgate 	0,00 13.605,72 2.791.790,19 
18/09/2019 Resgate 	0,00 56.583,93 2.735.206,26 
30/09/2019 Rendimentos 12.305,27 0,00 2.747.511,53 
03/10/2019 Resgate 	0,00 12.305,27 2.735.206,26 
15/10/2019 Resgate 	0,00 169.392,47 2.565.813,79 
31/10/2019 Rendimentos 11.785,24 0,00 2.577.599,03 
04/11/2019 Resgate 	0,00 11.785,24 2.565.813,79 
12/11/2019 Resgate 	0,00 103.152,41 2.462.661,38 
30/11/2019 Rendimentos 7.486,30 0,00 2.470.147,68 
06/12/2019 Resgate 	0,00 7.486,30 2.462.661,38 
13/12/2019 Resgate 	0,00 119.120,55 2.343.540,83 
27/12/2019 Aplicação 896.021,65 0,00 3.239.562,48 
31/12/2019 Rendimentos 8.572,76 0,00 3.248.135,24

Conta corrente 0918/006/00071032-6, representada por conta no ativo 
circulante da Câmara Municipal, vinculada a fonte de recurso 068. 
2019 
Data Histórico Entrada Saída Saldo 
01/01/2019 Saldo Inicial 	0,00 0,00 0,00 
21/01/2019 Resgate 	10.259,68 0,00 10.259,68 
21/01/2019 
Transferência - destino c/c 12-4 
(fonte de recurso 094) 
0,00 10.259,68 0,00 
19/02/2019 Resgate 	14.710,52 0,00 14.710,52 
19/02/2019 Manut cad 	0,00 36,50 14.674,02 
20/02/2019 
Transferência ? origem c/c 645-9 
(fonte de recurso 001) 
36,50 0,00 14.710,52 
25/02/2019 
Transferência - destino c/c 12-4 
(fonte de recurso 094) 
0,00 14.710,52 0,00 
07/03/2019 Resgate 	13.276,72 0,00 13.276,72 
08/03/2019 
Transferência - destino c/c 12-4 
(fonte de recurso 094) 
0,00 13.276,72 0,00 
08/04/2019 Resgate 	12.839,25 0,00 12.839,25 
09/04/2019 
Transferência - destino c/c 12-4 
(fonte de recurso 094) 
0,00 12.839,25 0,00 
03/05/2019 Resgate 	14.039,04 0,00 14.039,04 
06/05/2019 
Transferência - destino c/c 12-4 
(fonte de recurso 094) 
0,00 14.039,04 0,00 
04/06/2019 Resgate 	15.305,07 0,00 15.305,07 
05/06/2019 
Transferência - destino c/c 12-4 
(fonte de recurso 094) 
0,00 15.305,07 0,00 
04/07/2019 Resgate 	12.535,87 0,00 12.535,87 
04/07/2019 
Transferência - destino c/c 12-4 
(fonte de recurso 094) 
0,00 12.535,87 0,00 
05/08/2019 Resgate 	15.245,90 0,00 15.245,90 
05/08/2019 
Transferência - destino c/c 12-4 
(fonte de recurso 094) 
0,00 15.245,90 0,00 
03/09/2019 Resgate 	13.605,72 0,00 13.605,72 
03/09/2019 
Transferência - destino c/c 12-4 
(fonte de recurso 094) 
0,00 13.605,72 0,00 
18/09/2019 Resgate 	56.583,93 0,00 56.583,93 
18/09/2019 
Pagamento de Fornecedor ? 
Vanzeli Construções Civis Eireli 
0,00 56.074,67 509,26 
18/09/2019 
Transferência - destino c/c 12-4 
(fonte de recurso 094) ? ISSRF s/ 
nfs-e 069 - Vanzeli Construções 
Civis Eireli 
0,00 509,26 0,00 
03/10/2019 Resgate 	12.305,27 0,00 12.305,27 
03/10/2019 
Transferência - destino c/c 12-4 
(fonte de recurso 094) 
0,00 12.305,27 0,00 
15/10/2019 Resgate 	169.392,47 0,00 169.392,47 
15/10/2019 
Pagamento de Fornecedor ? 
Vanzeli Construções Civis Eireli 
0,00 167.867,94 1.524,53 
15/10/2019 
Transferência - destino c/c 12-4 
(fonte de recurso 094) ? ISSRF s/ 
0,00 1.524,53 0,00

nfs-e 085 - Vanzeli Construções 
Civis Eireli 
04/11/2019 Resgate 	11.785,24 0,00 11.785,24 
04/11/2019 
Transferência - destino c/c 12-4 
(fonte de recurso 094) 
0,00 11.785,24 0,00 
12/11/2019 Resgate 	103.152,41 0,00 103.152,41 
13/11/2019 
Pagamento de Fornecedor ? 
Vanzeli Construções Civis Eireli 
0,00 102.224,04 928,37 
13/11/2019 
Transferência - destino c/c 12-4 
(fonte de recurso 094) ? ISSRF s/ 
nfs-e 121 - Vanzeli Construções 
Civis Eireli 
0,00 928,37 0,00 
06/12/2019 Resgate 	7.486,30 0,00 7.486,30 
06/12/2019 
Transferência - destino c/c 12-4 
(fonte de recurso 094) 
0,00 7.486,30 0,00 
13/12/2019 Resgate 	119.120,55 0,00 119.120,55 
13/12/2019 
Pagamento de Fornecedor ? 
Vanzeli Construções Civis Eireli 
0,00 118.048,47 1.072,08 
16/12/2019 
Transferência - destino c/c 12-4 
(fonte de recurso 094) ? ISSRF s/ 
nfs-e 150 - Vanzeli Construções 
Civis Eireli 
0,00 1.072,08 0,00 
27/12/2019 
Transferência - origem c/c 645-9 
(fonte de recurso 001) 
56.021,65 0,00 56.021,65 
27/12/2019 
Transferência - origem c/c 645-1 
(fonte de recurso 001) 
840.000,00 0,00 896.021,65 
27/12/2019 Aplicação 	0,00 896.021,65 0,00 
 
Fonte de recurso 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
Fonte de recurso 094: Retenções em Caráter Consignatário