CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI ? ESTADO DO PARANÁ IBAITI A RAINHA DAS COLINAS ___________________________________________________ __ Movimentações dos fundos. Fundo financeiro da Câmara Municipal de Ibaiti, instituído pela Lei Municipal n° 784, de 26 de Fevereiro de 2015. Conta aplicação 0918/006/00071032-6, representada por conta no ativo circulante da Câmara Municipal, vinculada a fonte de recurso 068. 2020 Data Histórico Entrada Saída Saldo 01/01/2020 Saldo Inicial 3.248.135,24 0,00 3.248.135,24 07/01/2020 Resgate 0,00 88.195,62 3.159.939,62 31/01/2020 Rendimentos 11.789,44 0,00 3.171.729,06 05/02/2020 Resgate 0,00 75.532,34 3.096.196,72 29/02/2020 Rendimentos 8.570,71 0,00 3.104.767,43 04/03/2020 Resgate 0,00 75.032,76 3.029.734,67 31/03/2020 Rendimentos 2.492,77 0,00 3.032.227,44 03/04/2020 Resgate 0,00 241.782,14 2.790.445,30 30/04/2020 Rendimentos (*) 0,00 2.399,01 2.788.046,29 05/05/2020 Resgate 0,00 65.621,37 2.722.424,92 31/05/2020 Rendimentos 9.825,72 0,00 2.732.250,64 04/06/2020 Resgate 0,00 180.166,38 2.552.084,26 30/06/2020 Rendimentos 7.006,30 0,00 2.559.090,56 06/07/2020 Resgate 0,00 121.709,06 2.437.381,50 31/07/2020 Rendimentos 7.144,04 0,00 2.444.525,54 06/08/2020 Resgate 0,00 142.745,82 2.301.779,72 31/08/2020 Rendimentos 3.274,72 0,00 2.305.054,44 04/09/2020 Resgate 0,00 173.135,10 2.131.919,34 30/09/2020 Rendimentos 769,55 0,00 2.132.688,89 08/10/2020 Resgate 0,00 395.068,61 1.737.620,28 31/10/2020 Rendimentos 1.349,53 0,00 1.738.969,81 13/11/2020 Resgate 0,00 1.349,53 1.737.620,28 30/11/2020 Rendimentos 2.901,17 0,00 1.740.521,45 (*) Rendimentos negativos Conta corrente 0918/006/00071032-6, representada por conta no ativo circulante da Câmara Municipal, vinculada a fonte de recurso 068. 2020 Data Histórico Entrada Saída Saldo 01/01/2020 Saldo Inicial 0,00 0,00 0,00 07/01/2020 Resgate 88.195,62 0,00 88.195,62 07/01/2020 Pagamento de Fornecedor nfs-e 166 - Vanzeli Construções Civis Eireli 0,00 78.906,25 9.289,37 07/01/2020 Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) ? ISSRF s/ nfs-e 166 - Vanzeli Construções Civis Eireli 0,00 716,61 8.572,76 07/01/2020 Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) ? rendimentos 12/2019 0,00 8.572,76 0,00 05/02/2020 Resgate 75.532,34 0,00 75.532,34 05/02/2020 Pagamento de Fornecedor nfs-e 187 - Vanzeli Construções Civis Eireli 0,00 63.169,21 12.363,13 05/02/2020 Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) ? ISSRF s/ nfs-e 187 - Vanzeli Construções Civis Eireli 0,00 573,69 11.789,44 05/02/2020 Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) ? rendimentos 01/2020 0,00 11.789,44 0,00 04/03/2020 Resgate 75.032,76 0,00 75.032,76 04/03/2020 Pagamento de Fornecedor nfs-e 222 - Vanzeli Construções Civis Eireli 0,00 65.863,89 9.168,87 04/03/2020 Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) ? ISSRF s/ nfs-e 222 - Vanzeli Construções Civis Eireli 0,00 598,16 8.570,71 04/03/2020 Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) ? rendimentos 02/2020 0,00 8.570,71 0,00 03/04/2020 Resgate 241.782,14 0,00 241.782,14 03/04/2020 Pagamento de Fornecedor nfs-e 260 - Vanzeli Construções Civis Eireli 0,00 237.135,77 4.646,37 03/04/2020 Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) ? ISSRF s/ nfs-e 260 - Vanzeli Construções Civis Eireli 0,00 2.153,60 2.492,77 03/04/2020 Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) ? rendimentos 03/2020 0,00 2.492,77 0,00 05/05/2020 Resgate 65.621,37 0,00 65.621,37 05/05/2020 Pagamento de Fornecedor nfs-e 281 - Vanzeli Construções Civis Eireli 0,00 65.030,78 590,59 05/05/2020 Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) ? ISSRF s/ nfs-e 281 - Vanzeli Construções Civis Eireli 0,00 590,59 0,00 04/06/2020 Resgate 180.166,38 0,00 180.166,38 04/06/2020 Pagamento de Fornecedor nfs-e 323 - Vanzeli Construções Civis Eireli 0,00 168.807,59 11.358,79 04/06/2020 Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) ? rendimentos 05/2020 0,00 9.825,72 1.533,07 04/06/2020 Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) ? ISSRF s/ nfs-e 323 - Vanzeli Construções Civis Eireli 0,00 1.533,07 0,00 06/07/2020 Resgate 121.709,06 0,00 121.709,06 06/07/2020 Pagamento de Fornecedor nfs-e 344 - Vanzeli Construções Civis Eireli 0,00 113.670,43 8.038,63 06/07/2020 Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) ? rendimentos 06/2020 0,00 7.006,30 1.032,33 06/07/2020 Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) ? ISSRF s/ nfs-e 344 - Vanzeli Construções Civis Eireli 0,00 1.032,33 0,00 06/08/2020 Resgate 142.745,82 0,00 142.745,82 06/08/2020 Pagamento de Fornecedor nfs-e 372 - Vanzeli Construções Civis Eireli 0,00 134.381,36 8.364,46 06/08/2020 Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) ? rendimentos 07/2020 0,00 7.144,04 1.220,42 06/08/2020 Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) ? ISSRF s/ nfs-e 372 - Vanzeli Construções Civis Eireli 0,00 1.220,42 0,00 04/09/2020 Resgate 173.135,10 0,00 173.135,10 04/09/2020 Pagamento de Fornecedor nfs-e 401 e 402 - Vanzeli Construções Civis Eireli 0,00 168.331,64 4.803,46 04/09/2020 Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) ? ISSRF s/ nfs-e 401 e 402 - Vanzeli Construções Civis Eireli 0,00 1.528,74 3.274,72 04/09/2020 Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) ? rendimentos 08/2020 0,00 3.274,72 0,00 08/10/2020 Resgate 395.068,61 0,00 395.068,61 08/10/2020 Pagamento de Fornecedor nfs-e 449 e 451 - Vanzeli Construções Civis Eireli 0,00 390.750,37 4.318,24 08/10/2020 Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) ? ISSRF s/ nfs-e 449 e 451 - Vanzeli Construções Civis Eireli 0,00 3.548,69 769,55 08/10/2020 Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) ? rendimentos 09/2020 0,00 769,55 0,00 13/11/2020 Resgate 1.349,53 0,00 1.349,53 13/11/2020 Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) ? rendimentos 10/2020 0,00 1.349,53 0,00 Fonte de recurso 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fonte de recurso 094: Retenções em Caráter Consignatário